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Referent Group Treasury (w/m/d)
Dortmund
Aktualität: 23.11.2023
Anzeigeninhalt:
23.11.2023, WILO SE
Dortmund
Referent Group Treasury (w/m/d)
Umsetzung des operativen Tagesgeschäfts im Rahmen des Cash- und Liquiditätsmanagement
Durchführung von Kontendisposition und Zahlungsverkehr
Abstimmung und Analyse des Liquiditätsbedarfs und Erstellung von Liquiditätsplanungen
Abwicklung, Bewertung und Überwachung von Finanzgeschäften
Erhebung, Messung und Steuer von finanziellen Risiken (Währungs-, Zins- und Rohstoffrisiken)
Analyse und Umsetzung von Intercompany Finanzierungen
Verwaltung von Kreditkarten und Mitwirken bei verschiedenen Finance und Treasury Projekten
Pflege der Treasury Richtlinien sowie Erstellung von regelmäßigen Treasury Berichten und anderen Finanzcontrolling Berichten
Abgeschlossenes (finanz-)wirtschaftliches Studium oder vergleichbare Ausbildung
Sie haben zudem gerne 3-5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Treasury in einem Industrieunternehmen gesammelt
Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse in MS-Office und gerne in einem Treasury Managementsystem wie Coupa
Ausgeprägte Zahlenaffinität und Verständnis für Betriebswirtschaftliche Zusammenhänge sowie Analytisches Denken zählen zu Ihren Fähigkeiten
Aufgeschlossenheit und Kommunikationsstärke runden zudem Ihr Profil ab
Berufsfeld
Standorte