Große Kreisstadt Kirchheim unter Teck

Abwicklung des gesamten baren und unbaren Zahlungsverkehrs der Stadt Kirchheim unter Teck und deren Eigenbetriebe, dies beinhaltet vor allem: Selbstbeständiges Bearbeiten, Prüfen und Erstellen von Zahl-, Abbuchungs- und Rückzahlungsläufen; termingerechtes Erzeugen und Bearbeiten von Dauerauszahlungs- und Dauerannahmeanordnungen; Scheckeinreichungen und - auszahlungen; Ablieferung des eingenommenen Bargeldes bei den Banken; Veranlassen von Überträgen zwischen Geldmarkt- und Girokonten Mitwirkung beim täglichen Erstellen des Tagesabschlusses beim Ermitteln und Auflisten der Schwebeposten, Abstimmung des Kassen-Ist zusammen mit dem Kassenverwalter Prüfen aller Kontoauszüge der Stadt auf Richtigkeit und Vollständigkeit; Erledigung von Rückfragen von Firmen, Bürgerinnen Bürgern sowie Mitarbeitenden; Veranlassen von Fehlerberichtigungen und Stornobuchungen Das Aufgabengebiet kann aufgrund von organisatorischen Änderungen ggf. noch angepasst werden